18少女 交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（A 类份                                  额）                      基金家具贵府节录更新                                                    编制日历：2024-12-19                              送出日历：2024-12-24          本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、家具卤莽                 交银中 债 0-3    基金简称         年政金债指数        基金代码             020886                 A                 交银施罗德基                                                中国光大银行股份    基金顾问东谈主        金顾问有限公        基金托管东谈主                                                有限公司                 司    基金合同收效日      2024-03-22    基金类型         债券型           来去币种             东谈主民币    运作样式         无为通达式         通达频率             每个通达日    基金司理         季参平           开动担任本基金基金司理的日历   2024-03-22                               证券从业日历           2012-03-19                 张顺晨           开动担任本基金基金司理的日历   2024-12-19                               证券从业日历           2016-07-01    其他                《基金合同》收效后，流通 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目不                 满 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东谈主应当在定                 期评释中给以败露。流通 50 个责任日出现前述情形的，基金合同隔绝，                 不需召开基金份额合手有东谈主大会。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资主义与投资策略                     本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与方向指数相同    投资主义                的总薪金，追求追踪偏离度及追踪舛讹的最小化。                     本基金主要投资于方向指数成份券及备选成份券。为了更好地齐备投资                主义，本基金还不错投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行                上市的国债、策略性金融债、债券回购、银行入款（包括依期入款、合同存                款、告知入款等）、货币市集器具以及法律、法则或中国证监会允许基金投                资的其他金融器具（但须相宜中国证监会经营端正）                                      。本基金不投资股票等                权柄类金钱。    投资界限                     如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行                适合要领后，不错将其纳入投资界限。                     本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金资                产的 80%，其中投资于待偿期在 0 至 3 年（包含 3 年）的方向指数成份券和                备选成份券的比例不低于本基金非现款基金金钱的 80%；本基金合手有的现款                或者到期日在一年以内的政府债券的比例所有这个词不低于基金金钱净值的 5%，                其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                      要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例逼迫，基金顾问东谈主                在履行适合要领后，不错鼎新上述投资品种的投资比例。                      本基金方向指数为中债-0-3 年策略性金融债指数。                      本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的时势，投资于标                的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或遴荐非成份券行动                替代，构造与方向指数风险收益特征相同的金钱组合，以齐备对方向指数的                灵验追踪。     主要投资策略           在平常市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的完全值不普及                原因，导致基金追踪偏离度和追踪舛讹普及了上述界限，基金顾问东谈主应采用                合理时势，幸免追踪舛讹进一步扩大。具体包括：                      中债-0-3 年策略性金融债指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后）     功绩比较基准                *5%                      本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益表面上高于货币市集                基金，低于夹杂型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样     风险收益特征                复制和动态最优化的时势追踪方向指数的推崇，具有与方向指数以及方向指                数所代表的债券市集相同的风险收益特征。 注：详见《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组联合产竖立图表/区域竖立图表   无。   注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日收效，适度上季度末，无经营季报数据。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。   注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日收效，适度上年度末，无经营年报数据。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售经营用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                        份额（S）或金额（M）/合手有    用度类型                                  收费样式/费率      备注                        期限（N）                        M＜50 万元           0.8%    申购费（前收费）            100 万元≤M＜200 万元   0.5%                        N＜7 天             1.5%    赎回费                 7 天≤N＜30 天        0.1% 注：1、本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给以矜恤。 2、本基金顾问东谈主对养老 金客户推行特定申购费率，请详见本基金招募证明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金顾问东谈主或其他销售机 构的联系公告或告知。 （二）基金运作经营用度 以下用度将从基金金钱中扣除：        用度类别          收费样式/年费率或金额                    收取方        顾问费           0.15%                          基金顾问东谈主和销售机                                             构        托管费       0.05%                      基金托管东谈主        销售处事费     0.00%                      销售机构        审计用度      80000.00                   管帐师事务所        信息败露费     100000.00                  端正败露报刊        指数许可使用费   -                          指数编制公司        其他用度      详见本基金招募证明书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。上表中败露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期评释败露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                              基金运作详细费率（年化） 注：本基金尚未败露基金年报，暂不败露该内容。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   基金份额合手有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）债券回购风险   （1）方向指数的风险   （2）基金追踪偏离风险   基金在追踪方向指数时由于各式原因导致基金的功绩推崇与方向指数推崇之间可能产生互异。   （3）方向指数薪金与债券市集平均薪金偏离的风险   方向指数并弗成完全代表系数债券市集。方向指数成份券的平均薪金率与系数债券市集的平均薪金率可能存 在偏离。   （4）追踪舛讹逼迫未达商定主义的风险   （5）指数编制机构住手处事的风险   （6）成份券停牌或爽约的风险   （7）本基金主要投资于策略性金融债，可能靠近以下风险： 债券信用品级也可能相应鼎新，基金投资可能靠近一定信用风险； 入或卖出，存在流动性风险； 产生较大影响。   （8）基金合同提前隔绝风险。流通 50 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市集多量司法等作念出的 概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金顾问东谈主直销机构和其他销售 机构)凭证经营法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价时势不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风 险承受智商与家具风险之间的匹配试验。 （二）蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪称包袱、证明注解信用、严慎死力的原则顾问和阁下基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接纳。基金合同可在基金顾问东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受智商与家具风险之间的匹配试验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议 提交上海海外经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁场所为上海市。   基金家具贵府节录信息发生首要变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期矜恤基金顾问东谈主发布的经营临时公告等。 五、其他贵府查询样式   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金合同》                                    、   《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金招募证明书》   ●依期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及经营样式   ●其他蹙迫贵府 六、其他情况证明   无。