濑亚美莉作品 12月26日基金净值:交银丰盈收益债券A最新净值1.1238,跌0.02%

发布日期:2025-03-28 12:28    点击次数:135

濑亚美莉作品 12月26日基金净值:交银丰盈收益债券A最新净值1.1238,跌0.02%

证券之星音问,12月26日,交银丰盈收益债券A最新单元净值为1.1238元,累计净值为1.4348元,较前一来以前下降0.02%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.7%,近3个月高潮0.77%,近6个月高潮1.26%,近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银丰盈收益债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比125.77%,现款占净值比0.54%。

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该基金的基金司理为黄莹洁、姜承操,基金司理黄莹洁于2024年12月4日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬谢0.38%。基金司理姜承操于2024年1月10日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬谢3.57%。

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