骚波妹影视 交银施罗德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金（C 类份                                  额）                      基金家具费事摘记更新                                                    编制日历：2024-12-19                              送出日历：2024-12-24          本摘记提供本基金的进军信息，是招募诠释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、家具轻率                 交银中 债 0-3    基金简称         年政金债指数        基金代码             020887                 C                 交银施罗德基                                                中国光大银行股份    基金料理东说念主        金料理有限公        基金托管东说念主                                                有限公司                 司    基金合同见效日      2024-03-22    基金类型         债券型           往返币种             东说念主民币    运作样貌         平凡灵通式         灵通频率             每个灵通日    基金司理         季参平           开动担任本基金基金司理的日历   2024-03-22                               证券从业日历           2012-03-19                 张顺晨           开动担任本基金基金司理的日历   2024-12-19                               证券从业日历           2016-07-01    其他                《基金合同》见效后，持续 20 个办事日出现基金份额抓有东说念主数目不                 满 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在定                 期论述中赐与败露。持续 50 个办事日出现前述情形的，基金合同拒绝，                 不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资策略                     本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与主义指数不异    投资方针                的总答复，追求追踪偏离度及追踪马虎的最小化。                     本基金主要投资于主义指数成份券及备选成份券。为了更好地罢了投资                方针，本基金还不错投资于具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行                上市的国债、战术性金融债、债券回购、银行入款（包括按时入款、合同存                款、见告入款等）、货币市集用具以及法律、律例或中国证监会允许基金投                资的其他金融用具（但须得当中国证监会干系章程）                                      。本基金不投资股票等                职权类财富。    投资边界                     如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在膨胀                安妥要领后，不错将其纳入投资边界。                     本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金资                产的 80%，其中投资于待偿期在 0 至 3 年（包含 3 年）的主义指数成份券和                备选成份券的比例不低于本基金非现款基金财富的 80%；本基金抓有的现款                或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金财富净值的 5%，                  其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                        如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主                  在膨胀安妥要领后，不错转念上述投资品种的投资比例。                        本基金主义指数为中债-0-3 年战术性金融债指数。                        本基金为指数基金，主要罗致抽样复制和动态最优化的方法，投资于标                  的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或聘请非成份券行为                  替代，构造与主义指数风险收益特征不异的财富组合，以罢了对主义指数的                  有用追踪。     主要投资策略             在平素市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的皆备值不朝上                  原因，导致基金追踪偏离度和追踪马虎朝上了上述边界，基金料理东说念主应选择                  合理挨次，幸免追踪马虎进一步扩大。具体包括：                        中债-0-3 年战术性金融债指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后）     事迹比较基准                  *5%                        本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益表面上高于货币市集                  基金，低于搀杂型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要罗致抽样     风险收益特征                  复制和动态最优化的方法追踪主义指数的发达，具有与主义指数以及主义指                  数所代表的债券市集不异的风险收益特征。 注：详见《交银施罗德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组结伴产成就图表/区域成就图表   无。   注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日见效，限定上季度末，无干系季报数据。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。   注：本基金合同于 2024 年 3 月 22 日见效，限定上年度末，无干系年报数据。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                            份额（S）或金额（M）/抓有    用度类型                                     收费样貌/费率    备注                            期限（N）                            N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与爱护。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金料理东说念主或其他销售机构的联系公告或见告。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除：        用度类别            收费样貌/年费率或金额                 收取方        料理费                                         基金料理东说念主和销售机                                                    构        托管费             0.05%                       基金托管东说念主        销售服务费           0.10%                       销售机构        审计用度            80000.00                    司帐师事务所        信息败露费           100000.00                   章程败露报刊        指数许可使用费         -                           指数编制公司        其他用度            详见本基金招募诠释书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。上表中败露的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时论述败露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                        基金运作详尽费率（年化） 注：本基金尚未败露基金年报，暂不败露该内容。 四、风险揭示与进军请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）债券回购风险   （1）主义指数的风险   （2）基金追踪偏离风险   基金在追踪主义指数时由于多样原因导致基金的事迹发达与主义指数发达之间可能产生各异。   （3）主义指数答复与债券市集平均答复偏离的风险   主义指数并不成完全代表系数这个词债券市集。主义指数成份券的平均答复率与系数这个词债券市集的平均答复率可能存 在偏离。   （4）追踪马虎限制未达商定方针的风险   （5）指数编制机构住手服务的风险   （6）成份券停牌或违约的风险   （7）本基金主要投资于战术性金融债，可能面对以下风险： 债券信用等第也可能相应转念，基金投资可能面对一定信用风险； 入或卖出，存在流动性风险； 产生较大影响。   （8）基金合同提前拒绝风险。持续 50 个办事日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市集大宗礼貌等作念出的 概述性形状，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售 机构)把柄干系法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构罗致的评价方法不同，因此销售机构的风险等第 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风 险承受才智与家具风险之间的匹配检修。 （二）进军请示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称办事、淳厚信用、严慎死力的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和经受。基金合同可在基金料理东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受才智与家具风险之间的匹配检修。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交上海国外经济生意仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地方为上海市。   基金家具费事摘记信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个办事日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期爱护基金料理东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他费事查询样貌   以下费事详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金基金合同》                                    、   《交银施罗德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金招募诠释书》   ●按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及连系样貌   ●其他进军费事 六、其他情况诠释   无。