濑亚美莉番号 3月26日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0365,涨0.07%

发布日期:2025-04-13 15:24    点击次数:67

濑亚美莉番号 3月26日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0365,涨0.07%

证券之星音问,3月26日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0365元,累计净值为1.3052元,较前一交当年高涨0.07%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.02%,近6个月高涨8.8%,近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报深远,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比106.04%,现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为王作舟、吴乐玉,基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复7.23%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复1.57%。

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