黑皮猪 证券代码：002091         证券简称：江苏国泰       公告编号：2024-69 转债代码：127040         转债简称：国泰转债             江苏国泰海外集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证公告内容的真确、准确和完好，不存在造作记 载、误导性述说粗略要紧遗漏。   相称教唆：   ?   股票代码：002091          股票简称：江苏国泰   ?   可转债代码：127040         可转债简称：国泰转债   ?   回售价钱：东说念主民币100.325元/张（含息、税）   ?   回售通告期：2024年9月24日至2024年9月30日   ?   刊行东说念主资金到账日：2024年10月10日   ?   回售款划拨日：2024年10月11日   ?   投资者回售款到账日：2024年10月14日   ?   回售通告期间“国泰转债”将暂停转股   ?   本次回售不具有强制性，“国泰转债”握有东说念主有权遴荐是否进行回售   ?   本次回售等同于握有东说念主以东说念主民币100.325元/张的价钱卖出握有的“国泰转       债”。投资者参与回售可能带来亏空，敬请综合风险。   江苏国泰海外集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、                            “公司”）于2024年 东大会，分离审议通过《对于变更部分召募资金名堂并始终补充流动资金的议案》。 凭证公司《公缔造行A股可调节公司债券召募评释书》                        （以下简称“《召募评释书》”） 的商定，“国泰转债”的附加回售要求奏效。凭证公司《召募评释书》的法令， 就“国泰转债”回售关联事项公告如下：    一、 回售要求概述   公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九 次会议，于2024年9月11日召开“国泰转债”2024年第一次债券握有东说念主会议和2024 年第二次临时推进大会，分离审议通过了《对于变更部分召募资金名堂并始终补 充流动资金的议案》，凭证本色筹划情况和发展筹备公司拟调治“张家港纱线研 发及智能制造名堂”履行决策，召募资金参加从147，500.65万元变更至68，601.00 万元（含地皮出让用度），剩余召募资金78，899.65万元（包含银行利息、扣除银 行手续费，具体金额以本色结转时名堂专户资金余额为准）进行始终性补充流动 资金。具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网露馅的《对于变更部分 召募资金名堂并始终补充流动资金的公告》（公告编号：2024-56）。   凭证《深圳证券往复所股票上市法令（2024年纠正）》的关系法令，经推进 大会批准变更召募资金投资项谋划，公司应当在推进大和会事后二十个往复日内 赋予可调节公司债券握有东说念主一次回售的权益。同期，凭证公司《召募评释书》的 商定，   “国泰转债”的附加回售要求奏效。   凭证公司《召募评释书》的商定，附加回售要求具体内容如下：   若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金投资项谋划履行情况与公司在 召募评释书中的本旨情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为转换 召募资金用途的，可调节公司债券握有东说念主享有一次回售的权益。可调节公司债券 握有东说念主有权将其握有的可调节公司债券一都或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件荒诞后，不错在公司公告后的附加回 售通告期内进行回售，该次附加回售通告期内不履行回售的，不应从头使附加回 售权。   当期应计利息的谋划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将回售的可调节公司债券票 面总金额；   i：指可调节公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   凭证《召募评释书》商定的上述附加回售要求，本次回售价钱为“国泰转债” 面值加受骗期应计利息，   其中，i=1.50%（“国泰转债”第四年，即2024年7月7日至2025年7月6日的票 面利率）；   t=79天（2024年7月7日至2024年9月24日，算头不算尾）；   谋划可得：IA=100×1.50%×79/365=0.325元/张（含税）。   由上可得“国泰转债”本次回售价钱为100.325元/张（含息、税）。   凭证关系税收法律律例的关联法令，对于握有“国泰转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得100.260元/张；对于握有“国 泰转债”的及格境外投资者（QFII和RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为 司债券利息不代扣代缴所得税，回售本色可得为100.325元/张，自行交纳债券利 息所得税。   “国泰转债”握有东说念主可回售部分粗略一都未转股的“国泰转债”。                               “国泰转债” 握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、 回售智商和付款花式   凭证《深圳证券往复所股票上市法令（2024年纠正）》、《深圳证券往复所上 市公司自律监管雷同第15号——可调节公司债券》等关系法令，经推进大会批准 变更召募资金投资项谋划，上市公司应当在推进大和会事后二十个往复日内赋予 可调节公司债券握有东说念主一次回售的权益。关联回售公告至少发布三次，其中，在 回售履行前、推进大会决议公告后五个往复日内至少发布一次，在回售履行期间 至少发布一次，余下一次回售公揭发布的时候视需要而定。   公司将在指定信息露馅报纸《证券时报》和指定信息露馅网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告上述关联回售事项，敬请投资者综合查阅。   利用回售权的债券握有东说念主应在2024年9月24日至2024年9月30日的回售通告 期内，通过深圳证券往复所往复系统进行回售通告，回售通告当日不错撤单。回 售通告还是说明，不行取销。若是通告当日未能通告顺利，可于次日继续通告（限 通告期内）。债券握有东说念主在回售通告期内未进行回售通告的，视为对本次回售权 的无条件烧毁。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债 券握有东说念主的该笔回售通告业务失效。   公司将按前述法令的回售价钱回购“国泰转债”，公司托付中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限职守公司深圳分公司的关联业务法令，公司资金到账日为2024年10月 日。回售期满后，本公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。    三、 回售期间的往复    “国泰转债”在回售期内将继续往复，但暂停转股，在合并往复日内，若 “国泰转债”握有东说念主发出往复粗略转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的， 按以下顺次措置请求：往复粗略转让、回售、转托管。   四、 备查文献 司债券回售的法律认识书； 债券回售关联事项的核查认识。  特此公告。                   江苏国泰海外集团股份有限公司                            董事会                      二〇二四年九月十四日