中原中证云考虑与大数据主题往复型灵通式指数证券投资基金
基金家具资料节录更新
编制日历:2024年11月6日
送出日历:2024年11月7日
本节录提供本基金的伏击信息,是招募清楚书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完满的招募清楚书等销售文献。
一、家具鄙俗
中原中证云考虑与大数
基金简称 基金代码 516630
据主题 ETF
基金处置东说念主 中原基金处置有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
上市往复所及上 上 海 证 券 交 易 所
基金条约收效日 2021-08-24
市日历 2021-09-03
基金类型 股票型 往复币种 东说念主民币
运作神气 平素灵通式 灵通频率 每个灵通日
脱手担任本基金
基金司理 赵宗庭 基金司理的日历
证券从业日历 2008-06-27
其他 场内简称:云考虑 50(扩位证券简称:云考虑 50ETF)
二、基金投资与净值证实
(一) 投资指标与投资政策
细巧追踪地点指数,追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。本基金力求
投资指标
日均追踪偏离度的完全值不突出0.2%,年追踪舛误不突出2%。
本基金的地点指数为中证云考虑与大数据主题指数。本基金主要投资
于地点指数成份股、备选成份股。为更好地好意思满投资指标,基金还可
投资于非成份股(含中小板、创业板过头他中国证监会注册或核准上
市的股票)、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政
府债券、可退换债券、可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债
投资领域 券)、滋生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、钞票复旧证
券、货币阛阓用具(含同行存单、债券回购等)、银行进款以及法律
法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可根据法律
法例的门径参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资领域中的股票包含存托笔据。
基金投资于地点指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值
的90%,且不低于非现款基金钞票的80%。
主要投资政策包括完全复制政策,替代性政策,存托笔据投资政策,
主要投资政策 滋生品投资政策,债券投资政策,钞票复旧证券投资政策,融资、转
融通证券出借业务投资政策等。
事迹比较基准 中证云考虑与大数据主题指数收益率
本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于夹杂基金、债券基金
风险收益特征
与货币阛阓基金。
注:①投资者请追究阅读《招募清楚书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年践诺的《证券期货投资者适当性处置见地》,基金处置东说念主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级
恶果参见基金处置东说念主、销售机构提供的评级恶果。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
投资组结伙产建立图表
注:图示比例为依期讲述期末基金投资组合中各类钞票金额占基金总钞票的比例。
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注:①本基金条约于2021年8月24日收效,条约收效畴昔按现实存续期考虑,不按扫数
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表异日证实。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
①投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不突出0.5%的法式收取佣
金。
②场内往复用度以证券公司现实收取为准。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费神气/年费率或金额 收费方
处置费 固定费率 0.15% 基金处置东说念主、销售机构
托管费 固定费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额(元)50,000.00 司帐师事务所
信息裸露费 年用度金额(元)80,000.00 门径裸露报刊
基金条约收效后与本基金联系的律
师费、基金份额握有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系门径和《基金条约》商定 联系办事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金条约及招募清楚书或其更
新。
注:①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负,按现实发生额从基金钞票扣除。
②处置费、托管费为最新条约费率。
③审计用度、信息裸露用度为由基金举座承担的年用度金额,非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具资料节录更新编制日所在年度确畴昔度运行预估年用度金额,非实
际产生用度金额,现实由基金钞票承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在互异,
最终现实金额以基金依期讲述裸露为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在握有本领,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作概述费率(年化)
注:①基金运作概述费率=固定处置费率+托管费率+销售办事费率(若有)+其他运作费
用共计占基金逐日平均钞票净值的比例(年化),以百分比体式列示,保留到少许点后
(若有)、审计用度、信息裸露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度,不包括基
金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值耗损(若有)等。审计用度、信息
裸露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度,根据最近一次基金年报裸露
的其他用度金额,除以基金逐日平均钞票净值考虑年费率。基金逐日平均钞票净值=基
金逐日钞票净值共计/畴昔天数(保留两位少许,按畴昔当然天数考虑,畴昔建设的基
金,按畴昔现实运作天数考虑)。
②基金处置费率、托管费率、销售办事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以
最近一次基金年报裸露的联统共据为基准测算。
③其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例(年化)系根据历史数据测算,计
算恶果受基金日均限制影响,现实年化费率与测算数据可能存在互异,敬请投资者寄望。
四、风险揭示与伏击教导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募清楚书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓,基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动,投资者根
据所握有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括:因举座政事、经济、社会等环境身分对质券阛阓价钱产生影响而酿成的系统性风险,
个别证券非常的非系统性风险,流动性风险,基金处置东说念主在基金处置实施流程中产生的
处置风险,滋生品投资风险,钞票复旧证券投资风险,参与转融通证券出借业务风险,
存托笔据投资风险,本基金的其他特定风险等。
本基金看成 ETF,特定风险还包括:地点指数报告与股票阛阓平均报告偏离的风险,
地点指数波动的风险,基金投资组合报告与地点指数报告偏离的风险,指数编制机构停
止办事的风险,地点指数变更的风险,成份券停牌或讲错的风险,基金份额二级阛阓交
易价钱折溢价的风险,申购赎回清单差错风险,
参考 IOPV 方案和 IOPV 考虑差错的风险,
退市风险,投资者申购赎回失败的风险,基金份额赎回对价的变现风险,退补现款替代
神气的风险,申购赎回的代理交易风险,基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
等。
本基金可投资存托笔据,基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响,
存托笔据的境外基础证券的联系风险可能径直或障碍成为本基金的风险。
(二)伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处置东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛苦的原则处置和欺诈基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表异日证实。
基金投资者自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事
东说念主。
基金家具资料节录信息发生紧要变更的,基金处置东说念主将在三个使命日内更新,其他
信息发生变更的,基金处置东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的现实情况可
能存在一定的滞后,如需实时、准确取得基金的联系信息,敬请同期关怀基金处置东说念主发
布的联系临时公告等。
基金投资东说念主请追究阅读基金条约的争议处理联系章节,充分了解本基金争议处理的
联系事项。
五、其他资料查询神气
以下资料详见基金处置东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666:
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