中原中证全指证券公司往返型绽开式指数证券投资基金基金产                         品贵寓摘录更新                                      编制日历：2024年11月6日                   送出日历：2024年11月7日         本摘录提供本基金的垂死信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、居品粗略            中原中证全指证券公司 基金简称                         基金代码      515010            ETF 基金科罚东谈主      中原基金科罚有限公司        基金托管东谈主     中国银行股份有限公司                              上市往返所及上   上 海 证 券 交 易 所 基金协议成效日    2019-09-17                              市日历       2019-11-07 基金类型       股票型               往返币种      东谈主民币 运作花式       平时绽开式             绽开频率      每个绽开日                              动手担任本基金 基金司理       司帆                基金司理的日历                              证券从业日历    2011-07-01 其他         场内简称：中原证券（扩位证券简称：券商 ETF 基金） 二、基金投资与净值进展 (一) 投资野心与投资政策 投资野心       风雅追踪主见指数，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化。            本基金主见指数为中证全指证券公司指数。本基金主要投资于主见指            数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资野心，基金还可投资于非            成份股（含中小板、创业板偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）、            债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票            据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场所政府债券、可调理            债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券)、繁衍品（包 投资范围            括股指期货、股票期权、国债期货）、金钱复古证券、货币市集器具            （含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律律例或中国证监会            允许基金投资的其他金融器具。            本基金投资范围中的股票包含存托笔据。            基金的投资组合比例为：基金投资于主见指数成份股及备选成份股的            比例不低于基金金钱净值的90%。            主要投资政策包括组合复制政策，替代性政策，存托笔据投资政策， 主要投资政策            繁衍品投资政策，债券投资政策，金钱复古证券投资政策等。 功绩比较基准     中证全指证券公司指数收益率。            本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于搀和基金、债券基金 风险收益特征            与货币市集基金。  注：①投资者请崇敬阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解注目情况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者相宜性科罚办法》，基金科罚东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效劳参见基金科罚东谈主、销售机构提供的评级效劳。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 投资组结伴产建立图表 注：图示比例为按期请问期末基金投资组合中各种金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金协议于2019年9月17日成效，协议成效往日按执行存续期臆想，不按统统这个词  当然年度进行折算。  ②基金的过往功绩不代表将来进展。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不逾越0.5%的圭表收取佣  金。  ②场内往返用度以证券公司执行收取为准。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别        收费花式/年费率或金额              收费方 科罚费            固定费率 0.15%         基金科罚东谈主、销售机构 托管费            固定费率 0.05%           基金托管东谈主 审计用度       年用度金额（元）70，000.00       管帐师事务所 信息表露费     年用度金额（元）120，000.00       王法表露报刊           当季日均基金金钱净值小于或便是           东谈主民币 5000 万元 ：固定年费率 指数许可使用           当季日均基金金钱净值大于东谈主民币          指数编制公司 费           指数许可使用费的收取下限为每季                度东谈主民币 35000 元。           基金协议成效后与本基金联系的律          师费、基金份额握有东谈主大会用度等可           以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度     照国度关系王法和《基金协议》商定          联系工作机构          在基金财产中列支。用度类别详见本           基金基金协议及招募评释书或其更                     新。  注：①本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。  ②科罚费、托管费为最新协议费率。  ③审计用度、信息表露用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上  表年用度金额为居品贵寓摘录更新编制日所在年度确往日度运行预估年用度金额，非实  际产生用度金额，执行由基金金钱承担的审计费和信息表露费可能与预估值存在相反，  最终执行金额以基金按期请问表露为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然候，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作玄虚费率（年化）   注：①基金运作玄虚费率=固定科罚费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比神态列示，保留到少量点后   （若有）、审计用度、信息表露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户真贵费、银   行汇划费等用度，不包括基金往返产生的证券往返用度、税金及附加、信用减值亏空（若   有）等。审计用度、信息表露费、银行间账户真贵费、银行汇划费等其他运作用度，根   据最近一次基金年报表露的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值臆想年费率。基   金逐日平均金钱净值=基金逐日金钱净值共计/往日天数（保留两位少量，按往日当然天   数臆想，往日开采的基金，按往日执走时作天数臆想）。   ②基金科罚费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报表露的联统统据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使   用现行费坦荡接臆想；若已适用下限金额的，臆想行为参照其他运作用度。最近一次基   金年报指居品贵寓摘录更新时最近一次已表露基金年报。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效劳受基金日均界限影响，执行年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者属意。 四、风险揭示与垂死教导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根   据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，   个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金科罚东谈主在基金科罚实施历程中产生的   科罚风险，繁衍品投资风险，本基金的其他特定风险等。     本基金行为 ETF，特定风险还包括：主见指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险、   主见指数波动的风险、基金投资组合呈报与主见指数呈报偏离的风险、主见指数变更的   风险、基金份额二级市集往返价钱折溢价的风险、申购赎回清单过错风险、参考 IOPV  有野心和 IOPV 臆想诞妄的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回  对价的变现风险、退补现款替代花式的风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的  风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的联系风险可能告成或波折成为本基金的风险。    本基金可能出现追踪障碍放弃未达商定野心、指数编制机构住手工作、成份券停牌  或失约等风险。 （二）垂死教导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东谈主依照恪称累赘、诚笃信用、严慎竭力的原则科罚和愚弄基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来进展。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事  东谈主。    基金居品贵寓摘录信息发生首要变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期暖和基金科罚东谈主发  布的联系临时公告等。    基金投资东谈主请崇敬阅读基金协议的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他贵寓查询花式    以下贵寓详见基金科罚东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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